外汇金融术语

外汇金融行业最全面最重要的检索表,让外汇交易者快速了解金融行业术语及定义


A

Account balance(账户余额)

账户余额反映您账户的资本,不包括您当前未平仓头寸的利润/亏损。

Account Equity(账户净值)

净值反映您的余额+您的未平仓头寸的浮动盈利/亏损。

At or Better(以指定价格或以更好价格)

一个订单以特定的价格或或更好的价格快速处理。

At Best(以最佳价格)

给经销商的指令,以可以获得的最好价格快速买入或卖出。

Ask (Offer) Price(卖出报价)

在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中一指定货币的卖出价格。以此价格, 交易者可以买进基础货币。在报价中,显示在报价对右侧。例如,美元/瑞郎报价1.4527/32,卖出价为1.4532,这意味着你可以用1.4532瑞士法郎买到1美元。

Arbitrage(套汇)

利用不同市场的对冲价格,通过买入或卖出信用工具,同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸,以便从细微价格差额中获利。

Appreciation(增值)

如果一种货币的价格由于市场需求而超过特定的货币价格时被称为“增值”。


B

Bundesbank(联邦银行)

德国中央银行。

Bull Market(牛市)

市场处于长期上涨趋势中,叫做牛市,反之叫做熊市。

Bretton Woods Agreement of 1944(1944年签署的布雷顿伍兹协议)

这是主要关于建立固定货币和外汇利率的协议,在货币市场中为中央银行起到一个干涉的作用,并且限制黄金价格每盎司35美元的价格。该协议持续到1971年,这是自美国总统尼克松下台后布雷顿伍兹第一个同意建立货币浮动利率的协议。

Broker(经纪商)

充当中介的个人或者公司,出於收取手续费或佣金目的,为买方和卖方牵线搭桥。与此相比, “ 交易商 ” 是经营资本并且购入头寸的一边,希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价(利润)。

Book(账面)

在专业的交易环境里,“账面”是指交易平台的净头寸。

Big Figure(大数)

指汇率的头几位数字。这些数字在正常的市场波动中很少发生变化,因此通常在交易员的报价中被省略,特别是在市场活动频繁的时候。比如,美元 / 日元汇率是 107.30/107.35 ,但是在被口头报价时没有前三位数字,只报 "30/35。

Bid/Ask Spread(点差)

买入与卖出价格的差额。

Bid Price(卖出价)

是指市场准备买入外汇合约特定货币或交叉货币合同的价格。在这个价位上,交易者可卖出基础货币。它显示在报价的左侧。例如,USD/CHF的报1.4527/32,卖出价为1.4527;这意味着你可以卖出1美元获得1.4527瑞士法郎。

Bear Market(熊市)

市场处于长期下跌趋势中,叫做熊市,反之叫做牛市。

Base Currency(基础货币)

其它货币均比照其进行报价的货币。 它表示基础货币相对第二种货币的价值。例 , USD/CHF 报 价为 1.6215 ,即是 1 美元价值 1.6215 瑞士法郎。在外汇交易市场中,美元通常被认为是用作报价的 “ 基础 ” 通货,意即:报价表达式为 1 美元的 1 个单位等于不同单位的其他货币。但是英镑,欧元和澳元例外。

Bar Chart(柱状图)

图表的一种类型,包括四个显著点:高,低价格,形成了竖线,开盘价,标有一个小水平线在左侧。收盘价,标有一个小水平线在右侧。


C

Current Account(经常账户)

或称为“现金账户”,是一国国际收支的主要组成部分,主要包括商品贸易收支,即有形货物的进出口,及服务贸易收支,即诸如旅游、银行及保险等各种服务的往来。经常账户不包含长期借贷和投资的资金流,这些均是资本账户上的项目。

Currency Risk(货币风险)

在利率方面存在的一种不利的并且可变风险。

Currency Pair(货币对)

由两种货币组成的外汇汇率。例如,EUR/USD

Currency(货币对)

由一个政府或中央银行出具的任何形式的货币作为交易的法定货币作为交易的基础货币。

Currency symbols(货币符号)

AUD – 澳元 CAD – 加拿大元 EUR – 欧元 JPY – 日元 GBP – 英镑 CHF – 瑞士法郎

Cross Currency Pairs(交叉货币对)

不包含美元的货币对。例如: EUR/JPY 或 GBP/CHF.

Country Risk(国家风险)

与跨国交易有关,但不包括合法性和政治现状限制的风险。

Counterparty(定约方)

在一次金融业务交易中的参与者。

Counter Currency(计价货币)

货币对中的第二个货币。

Contract(合同)

交易的单位标准。

Confirmation(确认)

将交割单交给对方进行交易确认

Collateral(抵押品)

用于获得贷款或作为履约担保的抵押物。

Clearing(清算)

完成一交易的过程。

Commission(佣金)

经纪人收取的交易费用。

Closed Position(已平仓头寸)

不再持有外汇头寸。平仓的过程是买入或卖出一定量的货币来抵消等量的持仓头寸。

Cleared Funds(资金清算)

不再持有外汇头寸。平仓的过程是买入或卖出一定量的货币来抵消等量的持仓头寸。

Chartist(图表专家)

使用图表和图形,解释历史数据,以便能找到趋势,预测未来走势,并协助技术分析的人。 也可称为技术交易员。

Central Bank(中央银行)

管理国家货币政策的政府或准政府组织。 例如,美国中央银行是美联储,德国中央银行是德国央行。

Cash Market(现货市场)

一个人们可以买和卖实物商品的场所,如粮仓,银行,等等,见现货和远期合约。

Carry Trade(套利交易)

是指低利率抛售一国货币,同时购买较高利率的货币。例如日元交叉盘如英镑/日元和纽元/日元。

Candlestick Chart(蜡烛图)

表示当日成交价格幅度以及开盘及收盘价格的图表。如果收盘价格低于开盘价格,此矩形会被变暗或填满。如果开盘价高于收盘价,此矩形将不被填充。


D

Discount Rate(贴现率)

是指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。这种贴现率也指再贴现率,即各成员银行将已贴现过的票据作担保,作为向中央银行借款时所支付的利息。

Devaluation(贬值)

货币的价格如果故意向下调整, 通常由官方声明。

Derivative(衍生品)

是一种金融工具,一般表现为两个主体之间的一个协议,其价格由其他基础产品的价格决定。并且有相应的现货资产作为标的物,成交时不需立即交割,而可在未来时点交割。典型的衍生品包括远期,期货、期权和互换等。

Depreciation(贬值)

由于市场的力量使一个货币的价值降低。

Delivery(交付)

外汇交易双方采取实际交付货币的方式兑换货币。

Deficit(赤字)

贸易或国际收支的负结余。

Dealer(交易商)

作为为个人进行交易的个体。负责在适当的价格买进以赚取利润,相反经济人则是单方面的或是固定的中介,收集卖主和买家。

Day Trader(日内交易者)

在同一个交易日内开仓并平仓的投机者。


E

Eurozone Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Leading Indicator(OECD领先指标)

欧元区组织,经济合作与发展组织(OECD)领先指标。经合组织产生的月度指数,它结合了十个领先指标衡量整体经济的健康,包括:周平均小时,新订单,消费者预期,房产证,股票价格和利率的利差。

European Central Bank (ECB)(欧洲中央银行)

欧洲中央银行 简称欧洲央行,总管理欧元区的货币政策。它由19个欧盟成员国,是世界上最大的货币区之一。

EURO(欧元)

欧元区的法定货币,它由欧洲联盟28个成员国中的19国家的统一货币:奥地利,比利时,塞浦路斯,爱沙尼亚,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,拉脱维亚,立陶宛,卢森堡,马耳他,荷兰,葡萄牙,斯洛伐克,斯洛文尼亚和西班牙。

European Monetary Union (EMU)(欧洲货币联盟)

欧洲货币联盟的主要目标是要建立名为欧元的单一欧洲货币。欧元于2002年正式取代19个欧盟成员国的国家货币。

End Of Day Order (EOD)(EOD订单)

指定价格的买入或卖出订单,在交易日结束内有效。

Economic Indicator(经济指标)

政府发布当前的经济增长和稳定的统计数据,内容包括就业,GDP(国民生产总值),通货膨胀,零售业等等。


F

Fx(外汇)

外汇兑换。

Futures Contract(期货合约)

期货合约,是指买卖双方同意在某一时间内或某一特定时间以预先达成的价格去买卖某种物品。通常期货合约只会在交易所中买卖。在交易所买卖的期货,通常是有指定的物品,而且每张合约的大小,均已由交易所设定。

Fundamental Analysis(基本面分析)

对一个金融市场未来的运动目标或者对经济和政治信息的分析。

Forward Points(期货点)

对现今一个期货价格的汇率增加或者减少进行通报。

Forward(早先的)

外汇合同预先指定一个双方同意的交换利率,根据利率差别再介入二者货币之间。

Foreign Exchange – (Forex, FX) - Foreign Exchange(Forex, FX)(外汇兑换,外汇)

一种货币同时购买和卖出。

Flat/square - Flat/Square(正方形)

经销商专用术语经常描述被扭转的局面,比如你买了¥500,000然后又卖了500,000,因此中立(平仓)的位置。

First In First Out (FIFO)(先进先出规则)

根据先进先出规则平仓持仓头寸。所有持仓头寸以开仓的顺序进行清算。

Federal Reserve (Fed) - Federal Reserve(Fed)(美国联邦储备委员会)

美国中央银行。


G

Good ‘Til Cancelled Order (GTC) - Good Till Cancelled Order (GTC)(撤消前有效)

以一个适当的价格购买或者出售,这项命令始终有效,直到客户补仓或取消。

Gross National Product(国民生产总值)

国内生产总值加上国外投资或工作赚取的收入。

Gross Domestic Product(国内生产总值GDP)

一个国家的产出,收入和支出的总价值。是用来衡量一个国家的经济运行状况的主要指标之一。它代表一个国家所有在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。

Gold Contract(黄金合约)

交易黄金的一份合约的标准单位,等于10盎司。

Gold Certificate(黄金证书)

黄金投资者用于买入和卖出商品的所有权证书,而不对实物黄金本身的传输和存储。

Going Short(做空)

卖出货币或品种。

Going Long(做多)

购买用于投资或投机的股票,商品或货币。

G7

7个领先工业国家,美国,德国,日本,法国,英国,加拿大,意大利。


H

“Hit the bid”(接受最高进价)

接受以市场价买入(offer价)或卖出(bid价)。

Hedge(对冲)

为了降低风险而下的相反的头寸,也叫锁仓。


I

ISM Non-Manufacturing(ISM非制造业指数)

衡量的是非制造业部门经营状况,基于就业趋势、物价和新订单等数据。值超过50一般表明扩张,而低于50表示收缩。

ISM Manufacturing Index(ISM制造业指数)

通过对未来的生产,新订单,库存,就业和交货预期调查人员评估美国制造业的状况的指数。 值超过50一般表明扩张,而低于50表示收缩。

Introducing Broker(IB,介绍经纪人)

介绍经纪人,为交易商推荐客户赚取佣金的个人或法人实体。

Intervention(干预)

由央行进入市场影响其货币的价值的动作。联合干预干预是指行动由多家央行控制汇率。

Interbank Rates(银行同业买卖汇率 )

大的国际银行引用一些其他大的国际银行的外币汇率。

Initial Margin(初始保证金)

要求每个开户存款有有一个初始投资来对头寸进行担保。

Inflation(通货膨胀)

一种消费品价格上涨的经济环境, 降低购买力。

Industrial Production(工业生产指数)

是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出的总价值。这些数据往往能够快速应对商业周期的扩张和收缩,可以作为就业和个人收入的领先指标作用。


J

Japanese Machine Tool Orders(日本机床订单)

衡量机床制造商新订单的总价值。机床订单是衡量机器制造机器,未来工业生产的领先指标的需求。强劲的经济数据通常预示着制造业正在改善,经济处于扩张阶段。

Japanese Economy Watchers Survey(日本经济观察家调查)

衡量企业直接服务消费者,例如服务员,司机,和美容师的心情。该指数高于50通常预示着情绪的改善。


K

Kiwi

纽元的俚语。


L

Lot(手)

一个用来衡量交易量的单位。交易的价值总是相对于手数的整数。

Long position - Long Position(多头头寸)

交易中,买入上涨合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头。

Liquidity(流动性)

使得在市场交易中,市场对交易价格稳定的影响降到最低。

Liquidation(清算)

通过一笔额外的交易来平掉目前中的价位。

Limit order - Limit Order(限价订单)

把欲进行买卖的价格设于目前市场成交价格以外的地方,一旦市场价格达到其设定价格时,交易员根据其指标的价格与数量来进行交易。比如美元兑日元价格为117.00/05,然后买进美元兑日元的价格设在低于117.00的价格。

LIBOR(同业拆借利率LIBOR单位)

London Interbank Offered Rate的缩写,伦墩的银行之间的贷款利率,当从另一家银行贷款时,银行都使用LIBOR单位。

Leverage(杠杆)

也称为保证金。在一个交易中使用的所需安全存款量的比率。

Leading Indicators(领先指标)

对将来经济活动的预计和统计。


M

Maturity(到期)

金融证券的结算或终止日期。

Mark-to-Market(按市价调整)

指根据当天的收盘价重新评估头寸或资产组合的价值,藉此可算出尚未实现的盈利或亏损. 在保证金交易上,藉此可算出是否需要追加保证金。

Market Risk(市场风险)

显示市场价格变化的动向。

Market Maker(做市商)

通过提供买卖报价(即双向报价)为金融产品制造市场的交易商。向投资者提供买卖价格,并按其提供的价格接受投资者的买卖要求,以其自有资金和证券与投资者进行交易,从而为市场提供即时性和流动性,并通过买卖价差实现一定利润。

Margin Call(追加保证金)

投资人在从事保证金交易或期货交易时,若其投资标的物的账面损失超过其保证金的某一比率,其经纪商会通知投资人,要求其在规定的时间内补足其保证金,否则经纪商会出清投资人的投资,以避免损失扩大。

Manufacturing Production(工业生产指数)

是衡量工业生产制造方面的总产出。该数据仅测量直接关系到制造业的13个子行业。制造业构成工业总产值的80%左右。

Margin(保证金)

投资者必须存入的所需担保头寸的资金。


N

Net Position(净头寸)

指交易商在市场上所持的多头与空头头寸的差额。


O

Order(订单)

在指定的价格执行交易的指令。

Overnight Position(过夜头寸)

交易持续到下一个交易日。

Over the Counter (OTC) - Over the Counter(OTC)(场外交易市场,又称柜台交易市场)

柜台交易是此种交易形态的债券或股票通常是小规模公司所发行的,或买卖金额较小,而无法以一般市场成交金额的交易方式来成交的。在外汇市场中,乃指银行对银行或对客户直接报价、议价所完成之交易。今日外汇市场大部分的成交量属于此类型。

Open position - Open Position(未平仓头寸)

交易尚未撤销或结算。

Open order - Open Order(未结订单)

价格移动到指定的价格时订单将会被执行,直到取消订单。

One Cancels the Other Order (OCO) - One Cancels the Other Order(OCO)(OCO订单)

设计为2个订单其中一个被执行时自动取消另一个。

Offsetting transaction - Offsetting Transaction(交易补偿)

增加一个交易以平掉目前手中打开的价格,以降低市场风险。

Offer (ask)(买入报价)

经纪商希望卖出(客户买入)一个货币对的报价。见 Ask (offer) 价。


P

Purchasing Managers Index Services (Eurozone, UK)(采购经理人指数 – 欧元区,英国)

是衡量一个国家制造业的“体检表”,是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、 雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数,是经济先行指标中一项非常重要的附属指标。该指数高于50通常表明扩张,而低于50表明经济萎缩。

Profit/Loss - Profit /Loss or “P/L” or Gain/Loss(“利润/亏损”或“收益/损失”)

从已平仓头寸“已实现”的利润或亏损,加上未平仓的持仓头寸“未实现”的理论利润或亏损。

Price Transparency(价格透明度)

描述每个市场参与者具有相同访问权限的报价。

Premium(额外费用)

在货币市场上,描述当前或者未来价格超出的数额。

Position(头寸)

指账上所持有某一金融产品的数量。

Political Risk(政治风险)

由于政策上的变化将对投资者产生不利影响。

Pips(点)

从第四个小数位增加或者减去,比如0.0001。通常称为点。

Personal Income(个人收入)

测量从工资,企业和各种投资的个人年度总毛收入。个人收入的关键是个人消费,占主要经济体国内生产总值的2/3。


Q

Quote(行情报价)

表示市场价格,通常指一些对达成目标有用的信息。


R

Round trip(来回)

买和卖指定金额的货币。

Roll-Over

持仓头寸在纽约17:00 ET反应两种货币之间的利率差支付或赚取利息。 在进行掉期交易的时候,交割日总在两个银行工作日之后。因此,假如您在星期一的时候开仓并保持到星期二,那么实际将按您在星期三开仓并保持到星期四来计算,换句话,也就是说保持1天。然而,如果您在星期三开仓然后保持到了星期四,会按星期五开仓并保持到星期一来计算,也就是相当于持仓了3天。因此,在星期三开仓的掉期交易并保持到第二天就可以用三倍的比率交割!除此以外,在一星期的其他的天里,只适用一天的掉期利率,包括星期五到星期一的持仓。

Risk Management(风险管理)

有效的财务分析和交易技术层面的分级将控制各种各样类型的风险。

Risk(风险)

不确定的变动,经常对市场产生消极影响。

Revaluation(升值)

由于央行干涉导致货币利率上升。相反的是''Devaluation- 贬值''。

Retail Sales(零售销售)

是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。这个数据给出了一个直观的消费行为,这是所有主要经济体增长的关键因素。

Resistance(阻力)

在技术分析中使用的一个术语,指被市场视为重要的高价,在接近在某个特定的价格水平时价格会减缓或者折返。

Rate(汇率)

一个货币对另一种货币的价格,通常用来作买卖用途。

Range(交易范围)

一个给定的交易时段最高点和最低的之前的范围。

Rally(上涨)

货币价格的复苏在一段下跌后恢复。


S

Support Levels(支撑水平)

在技术分析中使用的一个术语,指被市场视为重要的低价,在接近在某个特定的价格水平时价格会减缓或者折返。 相反的是''Resistance-阻力''.

Swissy(瑞郎)

瑞士法郎的市场俚语。

Stop Loss Order(止损订单)

预订类型凭此一个打开位置被自动以一个具体的价格清算。 如果市场对一个投资者的位置移动,经常过去常常对损失使暴露减到最小。 举一个例子, 如果一位投资者在156.27多的美元,他可能希望设置一个止损订单在155. 49,用于将限制美元贬值也许低于155.49带来的损失。

Square(轧平)

既没有多头也没有空头,即为持平或者轧平。

Swap(隔夜利息)

持仓到下一个交易日的过夜利息(赚取或支付)。

Spread(点差)

即买价与卖价的差额。

Spot Trade(现货交易)

购买或出售外汇或商品立即交付(而不是一个日期在未来)。现货合同是电子结算。

Spot Price(即期价格)

当前市场价格。即期交易结算通常在两个交易日内发生。

Spot Market(现货市场)

一个有形市场,可以立即以市场价格买入或卖出外汇和大宗商品,现金结算并交付。

Simple Moving Average (SMA) - Simple Moving Average (SMA) (简单移动平均线)

定义K线的数量。例如,日线图50周期的平均线即前50日K线的平均收盘价。任何时间间隔都可以在这里应用。

Short Position(空头头寸)

交易中,卖出下跌合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。

Settlement(结算)

一笔交易计入账面以及记录的订立的过程。交易结算的货币可能会或可能不涉及另一种货币的实际交换实物。


T

Two-Way Price(双向报价)

为一项外汇交易同时提供买入和卖出报价。

Turnover(营业额)

在一定时期进行的一切交易的金额总量;销售量。

Transaction Date(交易日期)

交易发生的日期。

Transaction Cost(交易价值)

买卖金融工具的价值。

Trade Balance(贸易差额)

衡量进出口货物和服务之间的差值。贸易顺差(出口大于进口),如日本的国家,往往趋向看到自己的货币升值,而贸易逆差(比出口更大的进口),如美国的国家,往往趋向看到自己的货币走软。

Tomorrow Next (Tom/Next)

明日次日-同时买入和卖出一种货币在下一日交割。

Tick(闪电图/跳动点图/即时图)

价格的最小变动,向上或向下。

Technical Analysis(技术分析)

通过分析市场数据来预测价格,如历史价格和趋势和平均数,销售量,银行利息等。


U

US Prime Rate(美国最优惠利率)

美国银行非常重视在他们那里开户顾客的利益。

Uptick Rule(报升规则)

在美国一个章程规定一笔交易不可以以买进的价格卖出,除非卖空之前的交易价格比卖空现价更低。

Uptick(报升)

新报价比前一个报价高。

Unrealized Gain/Loss(浮动盈亏)

持仓头寸在当前市场价格的理论上的盈利或亏损,由经纪商全权酌情决定。平仓后浮动盈亏将变成实际盈亏。

Unemployment Rate(失业率)

衡量总劳动人口的失业并积极寻找就业机会,以劳动力的百分比来衡量。


V

VIX or Volatility Index - Volatility (Vol)(波动)

一定时期市场价格变化的统计衡量。

Variation Margin(价格变动保证金)

经纪人要求客户将必须的保证金存入。该术语通常指由于市价波动的不利趋势,客户必须存入额外的资金。

Value Date(交割日)

金融交易的双方同意清偿各自债务即交换支付的日期。对现钞交易来说,交割日通常是向后两个营业日。也被称为到期日。


W

Wedge Chart Pattern(楔形图表形态)

随着时间的推移图表显示为越来越窄的价格范围内,楔形分为上升楔形和下降楔形。上升楔形通常会向下突破,而下降楔形通常向上突破。

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